银华日利ETF
511880 · 跟踪— · 管理费 0.30%
跟踪指数
—
货币
基金规模
1159.3
亿元
日均成交额
266.94
亿元 · 近 20 日
管理 + 托管费
0.30% + 0.09%
每年
📊 综合评分（与基金档案同一套因子与权重）
综合分
60.6
全市场第 138 / 1650
短期强势
82.3
第 3
RPS 近1年
75
强度分位
赛道
债券/货币
货币
近1年回撤
+0.0%
水下
Sortino / 卡玛
— / —
风险调整
综合分 = 近1年 RPS + 近3/1月 + 夏普 + 回撤 + 近6/3年 的加权（分位归一化）；短期强势 = 近3月动量 + 距近3月高 + 均线态 + 波动调整动量。RPS 为该 ETF 在全 1650 只 ETF 池内近1年收益的强度分位。以上均为历史净值测算，不代表未来表现。
📈 业绩与风险（2013-03-31 → 2026-11-11，3312 个交易日）
| 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 年化 | 波动率 | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.06% | +0.20% | +0.40% | +0.79% | +2.96% | +43.47% | 2689.5% | 0.00% | 0.02 |
年化按 244 交易日折算，夏普无风险利率取 2%；均为历史净值测算。
📉 净值走势
以上均为历史数据测算，不代表未来表现、非收益承诺；本页仅呈现公开数据与方法结果，不构成任何证券或基金买卖建议。