半导体设备ETF国泰
159516 · 跟踪中证半导体材料设备主题指数 · 管理费 0.50%
跟踪指数
中证半导体材料设备主题指数
行业主题
基金规模
359.8
亿元
日均成交额
27.56
亿元 · 近 20 日
管理 + 托管费
0.50% + 0.10%
每年
📊 综合评分（与基金档案同一套因子与权重）
综合分
54.7
全市场第 271 / 1650
短期强势
15.5
第 1433
RPS 近1年
99
强度分位
赛道
半导体/芯片
行业主题
近1年回撤
-39.5%
水下
Sortino / 卡玛
0.85 / 1.57
风险调整
综合分 = 近1年 RPS + 近3/1月 + 夏普 + 回撤 + 近6/3年 的加权（分位归一化）；短期强势 = 近3月动量 + 距近3月高 + 均线态 + 波动调整动量。RPS 为该 ETF 在全 1650 只 ETF 池内近1年收益的强度分位。以上均为历史净值测算，不代表未来表现。
📈 业绩与风险（2023-07-18 → 2026-11-10，803 个交易日）
| 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 年化 | 波动率 | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.64% | -28.07% | -3.57% | +40.06% | +115.69% | +25.65% | 42.9% | -55.38% | 0.55 |
年化按 244 交易日折算，夏普无风险利率取 2%；均为历史净值测算。
📉 净值走势
以上均为历史数据测算，不代表未来表现、非收益承诺；本页仅呈现公开数据与方法结果，不构成任何证券或基金买卖建议。