创业板人工智能ETF华夏
159381 · 跟踪创业板人工智能指数 · 管理费 0.15%
跟踪指数
创业板人工智能指数
宽基
基金规模
16.4
亿元
日均成交额
2.97
亿元 · 近 20 日
管理 + 托管费
0.15% + 0.05%
每年
📊 综合评分（与基金档案同一套因子与权重）
综合分
47.1
全市场第 546 / 1650
短期强势
17.6
第 1412
RPS 近1年
98
强度分位
赛道
AI/算力
宽基
近1年回撤
-35.9%
水下
Sortino / 卡玛
1.13 / 0.79
风险调整
综合分 = 近1年 RPS + 近3/1月 + 夏普 + 回撤 + 近6/3年 的加权（分位归一化）；短期强势 = 近3月动量 + 距近3月高 + 均线态 + 波动调整动量。RPS 为该 ETF 在全 1650 只 ETF 池内近1年收益的强度分位。以上均为历史净值测算，不代表未来表现。
📈 业绩与风险（2025-03-13 → 2026-11-12，402 个交易日）
| 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 年化 | 波动率 | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.63% | -30.07% | -39.96% | +1.89% | — | +34.34% | 48.7% | -48.86% | 0.66 |
年化按 244 交易日折算，夏普无风险利率取 2%；均为历史净值测算。
📉 净值走势
以上均为历史数据测算，不代表未来表现、非收益承诺；本页仅呈现公开数据与方法结果，不构成任何证券或基金买卖建议。